Загальний огляд

Управління бюджетами є важливою частиною ведення бізнесу. Це дозволяє вам виміряти фактичні фінансові показники порівняно з плановим. Odoo керує своїми бюджетами, використовуючи як загальні, так і аналітичні рахунки.

Ми будемо використовувати наступний приклад для ілюстрації. Ми тільки розпочали проект зі Smith & Co, і ми хотіли би бюджетувати доходи і витрати цього проекту. Ми плануємо мати дохід від 1000, і ми не хочемо витрачати більше 700.

Налаштування

Спочатку потрібно встановити відповідні додатки для використання бюджету. Основним модулем є обліковий додаток. Перейдіть у модуль додатків та встановіть додаток Бухблік та фінанси.

Додаткове налаштування також потрібне. Перейдіть до модуля Бухобліку ‣ Конфігурація ‣ Налаштування та увімкніть функцію Керування бюджетом.

Позиції бюджету

Позиції бюджету - це загальні рахунки, за якими ви хочете зберегти бюджети (як правило, рахунки доходів та витрат). Вони повинні бути визначені таким чином, щоби система Odoo могла дізнатися за якими рахункам вона повинна отримувати інформацію про бюджет. Деякі з них можуть бути вже встановлені з вашим планом рахунків.

Щоб визначити позиції, введіть модуль Бухобліку ‣ Налаштування ‣ Позиції бюджету.

Для нашого прикладу нам потрібно визначити, які рахунки стосуються витрат нашого проекту. Створіть позицію та додайте елементи, щоби вибрати рахунки.

У цьому випадку ми вибираємо три відповідні рахунки, в яких ми будемо замовляти наші витрати.

Натисніть на кнопку Обрати.

Збережіть зміни, щоби підтвердити свою позицію бюджету.

Повторіть ці кроки, щоб створити позицію бюджету. Тільки в цьому випадку виберіть відповідні рахунки на прибуток.

Аналітичний рахунок

Odoo повинен знати, які витрати мають відношення до певного бюджету. Для цього нам потрібно пов'язати наші рахунки-фактури та витрати з певним аналітичним рахунком. Створіть аналітичний рахунок, введіть модуль бухгалтерського обліку та натисніть Консультанти ‣ Аналітичні рахунки ‣ Відкрити діаграми. Створіть новий рахунок під назвою Smith & Co project і виберіть пов'язаного партнера.

Встановіть бюджет

Давайте тепер встановимо наші цілі для нашого бюджету. Ми зазначили, що ми плануємо отримати 1000 з цього проекту, і ми не хочемо витрачати більше 700.

Щоб встановити ці цілі, введіть додаток бухобліку, виберіть Консультанти ‣ Бюджети та створіть новий Бюджет.

Ми маємо назвати бюджет. У цьому випадку ми називаємо це "Проект Сміта". Виберіть період, в якому буде застосовуватися бюджет. Далі додайте елемент, щоби вказати цілі в рядку бюджету.

Виберіть позицію бюджету, пов'язану з бюджетним рядком. Іншими словами, виберіть позицію, яка вказує на рахунки, які ви хочете запланувати. У цьому випадку ми почнемо з нашого максимального рівня  700 . Виберіть позицію бюджету "Вартість" та вкажіть планову суму. Оскільки ми записуємо вартість, нам потрібно вказати негативну суму. Нарешті, виберіть відповідний аналітичний рахунок.

Натисніть кнопку Зберегти та новий, щоб ввести бюджет доходу. Позиція бюджету - дохід, а запланована сума - 1000. Збережіть та закрийте.

Вам потрібно буде підтвердити та затвердити бюджет.

Перевірте свій бюджет

Ви можете перевірити свій бюджет у будь-який час. Щоб побачити еволюцію, давайте складемо кілька рахунків-фактур та рахунків постачальників.

Порада
Якщо ви використовуєте аналітичні рахунки, пам'ятайте, що вам потрібно вказати рахунок у рахунку-фактурі та/або рядки покупки.

Поверніться до списку бюджетів та знайдіть проект Сміта.

Через аналітичний рахунок, Odoo може враховувати рядки рахунків-фактур та рядки покупки, заброньовані в рахунках, і відображатиме їх у стовпчику Фактична сума.

Примітка
Теоретична сума являє собою суму грошей, які ви теоретично могли витратити/повинні були отримати відповідно до дат. Якщо ваш бюджет становить 1200 протягом 12 місяців (з січня по грудень), а сьогодні - 31 січня, теоретична сума становитиме 1000, оскільки це реальна сума, яку можна було б реалізувати.